1。 基本建设资金。

　　2。 更新改造资金。

　　3。 财政预算外资金。

　　4。 粮、棉、油收购资金。

　　5。 证券交易结算资金。

　　6。 期货交易保证金。

　　7。 信托基金。

　　8。金融机构存放同业资金。

　　9。 政策性房地产开发资金。

　　10。 单位银行卡备用金。

　　11。 党、团、工会设在单位的组织机构经费。

　　12。社会保障基金。

　　13。住房基金。

　　14。 其他需要专项管理和使用的资金。

　　15。收入汇缴资金和业务支出资金。