水产养殖板块逆市上涨!行业产能加速清算，这些股票受到社保基金青睐

  自10月23日起，申万养殖指数累计上涨近20%。

  水产养殖指数逆市上涨至近期新高

  12月6日，上证综指窄幅波动，申万水产养殖指数逆市上涨3.41%至近期新高。益生股份涨停，约1.16万手封单;巨星农牧和神农集团分别上涨7.74%、6.01%;民和股份、*ST正邦股份、东瑞股份等股票都跟上了5%以上的涨幅。

  延长时间线。自10月23日低点以来，申万养殖指数累计涨幅达到18.22%，位居二级行业指数涨幅榜前列。成份股中，神农集团、新五丰、巨星农牧累计涨幅排名前三，依次为52.53%、42.37%、30.14%;东瑞股份、牧原股份、立华股份累计涨幅超过25%。

  从时间上看，本轮猪周期行业的亏损时间和幅度创历史新高。目前，资金压力和疫情防控是决定能否度过本轮猪周期的两个核心因素。长江证券认为，高成本的养殖产能可能会逐渐被淘汰，养殖产能将会被去除或进入加速阶段。看好优质产能，重点推荐牧原、温氏、巨星农牧、京基智农、神农集团。

  西部证券认为，在养猪方面，持续一年以上的亏损会增加养猪企业的资金压力，从而加快产能的去除。2024年下半年，可能会出现猪价的阶段性转折点。2023年，头部猪企持续降低成本，部分猪企有能力度过周期底部。建议积极配置。在养鸡方面，预计2024年供应将逐渐萎缩，行业景气度将得到修复。

  这类养殖股票获得机构高度重视

  据证券时报数据宝统计，申万养殖业板块共有22股。从市值规模来看，市值1000亿元的股票有2只，分别是牧原和温氏。最新市值依次为2220.57亿元和1331.15亿元。从机构关注度来看，牧原、温氏、圣农、巨星农牧评级机构位列板块前四，依次有35家、31家、25家、22家;益生和立华有10多家评级机构。

  牧原股份是水产养殖板块市值和机构关注度最高的上市公司，是当之无愧的龙头企业。牧原股份于12月6日披露，2023年11月，公司生猪销售额达到529.5万头，同比增长2.4%。截至2023年11月底，该公司累计生猪销售额达到5718.4万头，同比增长3.64%。

  近日，牧原股份拟向银行等金融机构申请授信不超过1300亿元，拟发行短期融资不超过50亿元，拟发行中期票据不超过30亿元，拟通过融资租赁融资不超过30亿元。华泰证券认为，这从侧面反映了公司融资能力依然强劲，领先优势明显;另一方面反映了行业现金流压力的整体加剧，预计周期性变化有望加深。考虑到公司成本控制、资金优势明显、领先地位稳定，保持“买入”评级。

  从第三季度末社保基金持仓来看，温氏股份和牧原股份分别持有4.63亿股和1.52亿股;圣农发展、新希望、新五丰社保基金持有8000多万股。从社保基金持股占流通股比例来看，巨星农牧、新五丰、温氏、圣农发展排名前四，依次为13.7%、12.84%、8.53%、8.04%。

  估值方面，圣农发展、牧原、仙坛、益生四股最新滚动市盈率较低，均不到25倍。根据三家以上机构的一致预测，圣农发展和仙坛2023年净利润有望同比翻倍;益生股份和民和股份有望扭亏;新希望有望减少损失。更多股票资讯，关注财经365！