水泥板的价值正在被重新评估的机会正在逐渐出现。
水泥的价格正在扩大上涨的范围
周一大涨13%后，周二亚洲水泥(中国)股票盘中交投明显增加，涨幅超过45%，甚至短暂停牌。收盘时，该股涨幅为31.23%，股价为3.32港元/股，成交额达1.85亿港元。亚洲水泥(中国)仅两个交易日内累计涨幅接近50%。
最近，国内水泥市场价格继续上涨，并且涨幅不断扩大。根据中国水泥网的监测，长三角和其他南方地区的水泥市场最近再次出现价格上涨，每吨的涨幅在20元至50元之间。
工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》国家强制性标准(以下简称“新国标”)，将于2024年6月1日起实施。新国标对水泥的强度、细度、组分、混合材料等方面都提出了具体要求，以确保水泥的品质和质量。
行业内部预计，随着新的国家标准的实施，整个行业的熟料产能利用率可能会得到提升。预计在新的水泥国家标准实施后，熟料的使用量将保持在不低于75%的水平。根据2023年全国水泥产量为20.2亿吨的估算，预计将有大约2亿吨的熟料需求增长，对应着产能利用率将提高约10%。这有望在一定程度上缓解产能过剩所带来的压力。
另外，提高熟料掺量和混合材料质量要求将导致水泥生产成本上升，预计每吨成本将增加约10至30元，这将给部分中小型企业带来更大的经营压力。因此，随着新的水泥国家标准的实施，水泥价格有望继续上涨，整个行业可能会加快淘汰不良企业，推动水泥行业向高质量发展。
水泥板块价值重新评估的时机即将到来
华泰证券指出，当前水泥价格上涨的四个关键变化值得关注：1. 与今年4月初由长三角市场带动的复苏相比，这次价格上涨的范围更广、幅度更大;2. 一些外围市场的价格已经得到修复，为主要市场的价格稳定提供了更好的基础;3. 主要企业领导决心更加坚定;4. 熟料价格上涨速度比以往更快，预计能更好地抑制独立粉磨站对市场的干扰。
华泰证券预测这轮价格上涨将更加扎实执行，不仅推动行业利润能力边际改善，还有望为建筑材料板块带来更有利的重新评估机会。
根据《证券时报•数据宝》整理的数据显示，由于整体行业基本面疲弱，近年来A股水泥类股票的股价表现不佳。申万水泥指数自2020年起已连续5年呈现负面走势。在年内市场表现方面，只有华新水泥、海螺水泥、塔牌集团和宁波富达等几只水泥类股票的股价累计上涨，其中华新水泥涨幅最高，总共增长了21.32%。
根据最近收盘价相对于2020年以来的高点回调情况来看，水泥概念股的股价平均回调幅度达到59.1%。其中，海南瑞泽、金圆股份、天山股份等8只股票的股价回调超过70%。而宁波富达的股价回调幅度最小，仅为36.16%。
自5月份以来，有超过十只概念股受到外资加仓，其中海螺水泥和华新水泥的北上资金净流入量最高，分别为2.29亿元和1.51亿元。
根据2024年第一季度的业绩表现，有11只概念股取得了盈利，占比达到了四成。其中，海螺水泥、华新水泥和塔牌集团的归母净利润分别为15.02亿元、1.77亿元和1.49亿元。在业绩变化方面，国统股份、韩建河山和福建水泥等9只股票的单季度净利润均呈现同比增长。
近期，塔牌集团在进行机构调查时提到，华东地区是水泥消费的重要区域，该地区的价格波动对全国市场有一定影响力。如果市场认可该地区的价格上涨，这种趋势可能会在其他地区蔓延，推高全国水泥价格。
襄阳轴承公司的实际控制人因犯罪被判处无期徒刑
5月28日晚，襄阳轴承发布公告称，据武汉市中级人民法院官方微信公众号通报，公司实控人贾志宏及其旗下的武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司因合同诈骗、贷款欺诈、非法发放贷款、贪污受贿、行贿、职务侵占、商标侵权等罪名，于2024年5月28日被武汉市中级人民法院公开宣判。
武汉市中级人民法院一审以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪和非国家工作人员行贿罪数罪并罚，判处贾志宏无期徒刑并没收其所有个人财产，终身剥夺其政治权利。同时，对武汉金凰珠宝股份有限公司和武汉金凰实业集团有限公司分别判处相应罚金。
武汉金凰珠宝股份有限公司在2010年8月18日在美国纳斯达克证券交易所上市，而在“假黄金”案曝光后，于2020年8月31日被摘牌。贾志宏担任该公司董事长，自2016年8月起还担任武汉金凰实业集团有限公司执行董事兼总经理。至今，贾志宏应履行的金额仍然超过150亿元。
武汉金凰珠宝股份有限公司以前是中国最大的黄金首饰制造商之一，也是湖北省内规模最大的黄金加工厂。该公司曾将大量黄金质押给多家金融机构进行融资。至2019年10月，长安信托-金凰3号贷款计划到期并延期六个月后，借款方金凰珠宝未能履行该信托计划的偿付义务，导致民生信托、东莞信托、安信信托、长安信托等多家信托公司手中近百亿产品遭遇违约风险。
金融机构检验后发现，原本作为质押的黄金实际上是“金包铜”假货。凭借一些外表镀金、内部含铜合金成分的假黄金，武汉金凰珠宝成功获取了约200亿元的融资，其中未到期的融资金额大约为160亿元，相对应的质押黄金则超过80吨。
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