鲍威尔最新表态传递出重要讯号。
5月14日深夜，美国联邦储备主席鲍威尔在一次活动上表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据证明高利率正在抑制通胀并且通胀持续放缓，因此需要保持更长时间的高利率政策。他强调指出，美联储下一步行动不太可能是加息。
在鲍威尔讲话之前，美国劳工统计局发布的四月美国PPI数据显示，经过修正后，四月美国PPI数据环比上涨0.5%，高于三月修正后的-0.1%，也超出预期的0.3%。这一数据直接引发了市场对美国通胀持续存在的担忧。
华尔街今晚将密切关注重要的数据公布。美国劳工部将揭晓4月的CPI数据，这将为市场提供美联储降息时机的新指引。摩根士丹利在最新报告中表示将看到“降息”信号，预测美联储今年会降息3次，首次在9月，然后在11月和12月再次降息。值得留意。
最近美国股市上发生了一件备受关注的事情，就是WSB(Reddit知名子社区)热门概念股连续两天大幅飙升。这被看作是散户投资者时隔3年再次联合对抗华尔街空头机构。当地时间5月14日，GameStop股价上涨超过62%，两天内累计涨幅超过179%;AMC影院股价上涨32%，两天内累计涨幅超过135%。盘后交易中，这两只股票仍然继续大幅上涨。
鲍威尔发声
5月14日晚间，北京时间，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特共同出席了一场会议并分别发表讲话，鲍威尔的讲话传递出了重要信息。
鲍威尔指出，美联储应保持谨慎，等待更多证据显示高利率在抑制通胀方面的效果，以及通胀是否继续走低，因此需要在更长一段时间内保持利率较高水平。
针对今年一季度意外走高的通胀数据，鲍威尔指出，这些数据减弱了他对通胀下降的信心，也导致美联储难以确定是否以及何时会降息。最新的美国通胀数据显示，要获得降息的信心可能需要更长的时间，情况可能比之前预期的更加复杂。
鲍威尔认为，目前美联储的政策在许多方面都具有限制作用，可能会抑制需求。但他也表示，时间会证明政策是否足够具有限制作用，是否能够让通胀率回归美联储2%的目标。
鲍威尔强调，美联储下一步行动不太可能是加息，而更可能会将政策利率保持在目前水平。“我已经表明，根据我们掌握的数据，我认为我们接下来的行动不太可能是加息。”
鲍威尔表示美国劳动力市场表现强劲，显示出逐渐冷却和重新平衡的迹象。
当涉及到银行业时，鲍威尔指出，总体而言，美国的银行系统情况良好，大型银行的业务表现出色，而且资金充裕。与此同时，美国非银行业的贷款增长速度相当迅猛，就金融稳定性而言，非银行部门的净损失问题并没有特别突出。目前，美联储的主要职责是密切监督非银行部门的贷款情况。
有人称赞鲍威尔暗示不会加息，这推动了美国股市的表现。在昨晚的收盘中，三大指数全面上涨，道琼斯工业平均指数上涨了0.32%，纳斯达克指数上涨了0.75%，创下收盘历史新高;标准普尔500指数上涨了0.48%，包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内的科技巨头“七巨头”全都上涨。
数据大揭秘
在鲍威尔演讲之前，美国劳工部发布了4月份的美国生产者价格指数(PPI)数据。数据显示，经过调整后，4月份美国PPI较上月增长了0.5%，明显高于3月份修正后的-0.1%，也超出了市场预期的0.3%;PPI同比增长了2.2%，略高于之前的2.1%，创下了自2023年4月以来的最高水平，符合市场预期。
4月份的核心生产者价格指数同比增长了2.4%，稍高于预期的2.3%，与上个数据持平;环比增长从3月份的0.2%上升到0.5%，超出了0.2%的预期。
意外高于预期的生产者价格指数数据，引发了市场对美国通胀不易消退的担忧。交易员纷纷调低了对美联储降息的预期。
根据CME的“美联储观察”报告，美联储在6月维持利率不变的概率为96.7%，降息25个基点的概率为3.3%;而到了8月，美联储维持利率不变的概率为72.7%，有26.4%的概率降息25个基点，0.8%的概率降息50个基点。
就最新公布的PPI数据而言，鲍威尔指出，“美国PPI数据实际上传达出一些混乱的信号，我不会说PPI数据很过热，但在某种程度上仍既有利有弊。在我的看法里，美联储FOMC并不确定通胀是否会有黏性。”
然而，华尔街更加关注的焦点将在今晚展现。按计划，在北京时间5月15日晚上，美国劳工部将公布4月份的CPI数据，这将为市场提供美联储降息时机的新线索。
值得注意的是，摩根士丹利在最近的报告中提出了“冷静下来”的建议。根据他们的预测，核心CPI环比上升了0.29%，同比增长了3.6%;整体CPI环比上升了0.37%，同比增长了3.4%，增速均出现了放缓。
摩根士丹利指出，4月份核心消费者物价指数通胀回落，主要受服务行业通胀疲软影响。预计汽车保险价格上涨趋势将减缓，租金下跌趋势将延续，医疗保健价格也将下降。该机构还指出，下半年服务业通胀将进一步下滑。
根据大摩的指示，劳动力市场降温和最新的租赁数据显示疲弱，这表明租金通胀将继续放缓。他们的模型显示更快的租金通胀减缓可能会在2024年下半年出现。
受通缩预期影响，高盛预计美联储今年将实施三次降息。首次降息7月推迟至9月，其后两次分别在11月和12月进行。随着通胀逐渐稳定在2%，料2025年将再度降息四次，预期联邦基金利率目标区间将降至3.625%。
购买七大美国科技巨头股票
美国银行最新发布的全球基金经理月度调查显示，由于市场预期美联储将很快降息，本月投资者的“风险偏好”已升至自2021年11月以来的最高水平。
值得一提的是，美国银行进行的这项调查针对管理着5620亿美元资产的全球基金经理。调查结果显示，82%的受访者预测美联储将在今年后半年降息，78%的受访者认为未来12个月内美国并不太可能经济衰退。
在资产分配方面，现金在管理资产中所占比例已从几个月前的4.2%降至4%，创下了三年来的最低水平;同时，股票投资比例则达到了自2022年1月以来的最高水平。这一系列变化反映出全球基金经理对市场的信心极为坚定。
然而需要强调的是，全球基金经理对全球经济增长的乐观情绪似乎有所减弱。大约9%的受访者认为未来12个月全球经济将走强，而在上个月的调查中，这一比例为11%。
尽管情况如此，大多数投资者对经济发展仍持乐观态度。78%的受访者认为，在未来的12个月里，全球经济不太可能陷入衰退，这一看法与上个月的预测基本相同。
调查显示，目前基金经理最常进行的交易仍然是买入美国的七家大型科技公司股票，“买入美元”是第二受欢迎的交易选择。更多股票资讯，关注财经365！
