近日，特斯拉（中国）在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》，对其人形机器人产品进行了介绍，此前曾有消息称特斯拉人形机器人9月将正式发布。国盛证券提到，特斯拉预计将于9月30日推出Optimus人形机器人。

一、市场红 赛道火！

有分析认为，如果将视野拓宽至广泛的应用、零部件、软件、算法算力、能源，那么拥有“人工智能”的机器，将撑起一个百万亿级的新兴产业。

特斯拉一直是世界创新的引领者，本轮人形机器人想必对各产业都会产生深远影响，国内近期也举办世界智能大会。第六届世界智能大会日前在国家会展中心(天津)闭幕，大会期间，总计签约项目136个，总投资额约849亿元人民币，领域主要集中在信创、高端装备、生物医药等新兴产业，为天津市制造业迈向高端注入了强劲动力。会上专家预计2021年中国人工智能核心产业规模达1998亿元，预计2026年将超过6000亿元，年复合增长率达24.8%。

二级市场港资青睐的人工智能核心股汇川技术近期披露投资者关系活动记录表，6月20日调研阵容堪称豪华，其中既有汇添富、富国、中欧、睿远等头部公募，也有高毅、宁泉、高瓴资本等知名私募。此外，摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、惠理基金等资管巨头也悉数到场。

从股价表现来看，截至6月28日，汇川技术自4月27日反弹开始至今，累计反弹幅度超40%。深圳证券交易所网站显示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投资者对汇川技术的持股比例为24.09%，接近26%的外资持股“预警线”。

日内带智能的题材集体爆发，我们依然复盘标的相对较多的智能机器指数，收涨1.98%，均涨幅3.62%，小盘股明显强势。指数4月27日开启反弹，截止收盘累计上涨29.49%，近期连续多日阳多阴少，多头明显控盘。

板块核心股集体爆发，昊志机电、智云股份、迈赫股份先后涨停20%，天准科技、埃夫特等涨幅超10%，其他如惠程科技、远大智能、赛象科技、泰禾智能、科力尔、金奥博、中大力德、弘讯科技等早盘涨停10%，其他大涨股大家可复盘查看。

短期诸如新能源车、光伏、风电等纷纷大涨，而此类下游制造产业链中游普遍有智能机器辅助，资金有望转移到智能机器方向，大家可选择核心标的逢低配置，等待资金做多兑现利润。

银河证券研报称，在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。

中金公司认为，人形机器人打开“AI+机器人”深度融合的想象空间。从核心技术来看，人形机器人对多维传感、精准执行、运动控制提出高阶挑战；从应用场景看，to B&to C均为蓝海市场。目前全球代表性参与厂商包括日本本田(场景主打搜救)，韩国KAIST(场景主打特种行业清理)、美国波士顿动力，中国代表性企业面向消费级探索，优必选擅长零售政务、北京钢铁侠擅长科研教育、各家布局尚处于星火燎原阶段，潜在市场充满想象空间。

开源证券指出，随着上海疫情得到有效控制及后续稳增长政策的落地，全面复工复产为我国工业机器人带来了更多的可能性，这一轮国产替代中最值得关注的是国产工业机器人上游零部件以及工业机器人中游本体。国内机器人本土化供应完善，国产机器人产业链积极调整，及时填补新能源车、锂电、光伏等高增长下游扩产带来的需求空缺。由于外资占优势的产品是大负载重型六轴机器人，本轮国产替代也以重型机器人为主，同时有望带来量价齐升。工业机器人行业的增长动力主要来自两方面：一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。

近期市场多头控盘极佳，从开始的汽车启动，然后过度到新能源车、光伏风电等新能源，进而过度到日内的智能机器，围绕中国制造产业链滚动做多，其他诸如消费反弹、科技芯片软件等穿插反弹，市场进入良性上涨阶段，大家注意积极跟随，非超短线可等调整分批介入，超短线可聚焦核心主线，积极做多。

二、核心股票点评

世运电路：汽车电子强势股，低开盘升收大阳，趋势转强。

三力士：军工+量子科技股，缩量小阴线回踩低点，继续关注底部支撑。

盛通股份：教育强势股，缩量小阳线继续洗盘，关注多头能否发力上攻。

中青宝：元宇宙强势股，缩量小阴线横盘，继续关注箱底支撑。

龙津药业：医药+工业大麻强势股，缩量小阴线横盘，等待多头发力。

赛腾股份：苹果+汽车强势股，放量小阳线盘升，趋势良好。

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