最近，市场的暖意在持续聚集！

今年以来，A股市场，包括港股市场的两个核心变量是防疫和脱钩，而近期围绕这两大变量的利好传闻频频出现。此外，从民营企业、半导体和外围市场利率来看，亦有利好传来。

近日，交易商协会密集召开座谈会，支持民营房企发债融资；美商务部对于禁止美国人在中国半导体公司工作已被新条文澄清，将缩减到只和某些芯片生产相关的某些程序的人员，还有就是设备维护人员；美国抵押贷款利率11周来首次下降。

不过，近日股价一路狂飙的康希诺突然发布公告称，基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况，公司预期吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）（简称“吸入用新冠疫苗”）不会带来公司业绩的大幅增长。

国际局势方面，据环球时报消息，美联社11月1日报道，美国国防部一名高级官员周一告诉记者，一小部分美军人员已经在乌克兰境内，近日他们开始进行现场核查，以确保在乌克兰军队收到西方援助武器后，对这些武器已进行适当清点，以避免武器外流。

460亿疫苗龙头突然发声

近日，A股、港股市场“最靓的仔”非康希诺莫属。

从数据上来看，康希诺A股在短短7个交易日内，股价暴涨96%；港股康希诺生物更是“夸张”，短短7个交易日暴涨189%。A+H市值已超460亿人民币。

面对市场的热情，康希诺却突然发声。公告称，康希诺关注到，近期媒体对公司吸入用新冠疫苗较为关注，因吸入用新冠疫苗商业化进程的推进，其逐步于全国多个省市可进行预约并使用，多篇新闻对相关情况进行了报道。基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况，公司预期吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)不会带来公司业绩的大幅增长。

具体来看，11月1日，康希诺生物在微信公众号宣布，江苏省十三个城市已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，无锡、淮安和扬州已启动康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎雾优的预约和接种工作。此前，上海市于10月26日率先启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。

克威莎雾优是在康希诺肌注型腺病毒载体新冠疫苗(商品名“克威莎”)的基础上创新给药方式，用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过口腔吸入方式完成接种。江苏疾控中心指出，18岁及以上人群，且完成基础免疫满6个月人群可选择此疫苗。这里的基础免疫，是指已接种2剂次灭活疫苗(北京生物、科兴中维、武汉生物)或接种1剂次康希诺生物腺病毒载体新冠疫苗(肌注剂型)。本次吸入用新冠疫苗仅用于加强免疫，不可用于基础免疫。

五角大楼承认美军人员已在乌境内

据环球时报消息，美联社11月1日报道，美国国防部一名高级官员周一告诉记者，一小部分美军人员已经在乌克兰境内，近日他们开始进行现场核查，以确保在乌克兰军队收到西方援助武器后，对这些武器已进行适当清点，以避免武器外流。

美联社报道截图

这名官员不愿透露核查的具体地点，也不愿透露这些美军人员距离冲突前线有多远。该官员说，美方人员不能在“靠近前线”的地方进行核查，但他们会去安全条件允许的地方。

这名官员还称，此类武器核查已经进行过数次，而且是由美国国防武官和驻基辅的美国国防合作办公室的团队合作进行的。到目前为止，乌克兰官员对武器的分配一直对美方保持透明，并支持美方核查。

美国国务院上周称，此举是一系列更广泛行动的一部分，目的是确保提供给乌克兰的武器不会被俄罗斯军队或其代理人缴获，或者落入一些极端主义组织的手中。而到目前为止，乌克兰冲突对武器的强烈需求似乎在阻碍小型武器、便携式防空系统和“标枪”等反坦克武器在黑市扩散。

美联社指出，在如何追踪过去一年向乌克兰提供的价值数十亿美元的武器装备这个问题上，美国政府官员一直面临来自国内议员的质疑。美国政府不愿透露这方面工作的细节。

另据央视新闻报道，今年以来，美国等西方国家不断向乌克兰运送武器装备，然而根据媒体报道及国际组织的调查，不少武器装备从乌克兰流入了黑市。早在今年7月，欧洲刑警组织就警告称，国际犯罪集团正在从乌克兰向欧盟国家走私武器，包括手枪、步枪、手榴弹和无人机等。

又有三大利好

其实，最近一周，我们可以看到各方面的持续变化，不单在疫情防控的预期方面，在经济上亦是动作频频。此外，海外的情况也发生一些变化。

首先，据财新报道，11月1日，银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）、中国房地产业协会联合中债信用增进投资公司（下称“中债增进”），召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。与会企业表示，目前正在推进十余家房企的增信发债，涉及金额约200亿元。

其次，美国的抵押贷款利率终于出现了好现象。据财联社消息，美国抵押贷款利率11周来首次下降，但在借贷成本仍高于7%的情况下，抵押贷款购房申请继续下降。根据抵押贷款银行家协会周三公布的数据，在截至10月28日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率降至7.06%，此前一周则创下7.16%的20年高点。该组织的抵押贷款申请指数下降0.8%，为连续第六周下跌。美国10年期国债收益率亦出现下行。

第三，也是最重要的一点，涉及到脱钩的预期。最近，关于脱钩的纠偏似乎也在持续进行。前有澳洲官员指出，完全摆脱中国稀土是做白日梦。随后，即有美国商务部对半导体限制政策的局部纠偏。据彭博社消息，美商务部对于禁止美国人在中国半导体公司工作已被新条文澄清，将缩减到只和某些芯片生产相关的某些程序的人员，还有就是设备维护人员。芯片设计的人不受影响。还有那些做行政或者管理职能的美国人也不受影响。

工业和安全局发布的一份文件澄清了10月7日宣布的出口管制措施，这些规则似乎主要针对在半导体制造设备公司的某些职能部门工作的美国人。此前的全面制裁加剧了科技行业的不确定性，并对全球芯片库存造成了严重破坏。

10月13日，负责出口管理的美国商务部助理部长西娅·罗兹曼·肯德勒在一次公开电话会议上表示：“我们的措施范围很窄。这确保了我们的行动将对商业活动的影响降到最低，并且不会对贸易造成干扰。”

目前，A股市场半导体赛道市值超过2.5万亿元。全球半导体供应链安全担忧持续加深，国产替代迎来巨大的机遇与挑战。不过，上述之局部纠偏对于提升国内半导体高端制造能力仍有一定帮助。更多股票资讯，关注财经365！